Was ist ein Safe Haven Asset? Wie man sie mit Exness handelt

Was ist ein Safe Haven Asset? Wie man sie mit Exness handelt
Safe-Haven-Vermögenswerte werden von Anlegern verwendet, um ihr Engagement in Zeiten von Marktinstabilität zu begrenzen. Wenn Händler feststellen, welche Vermögenswerte wahrscheinlich an Wert gewinnen, während andere abnehmen, können sie sich auf Marktbewegungen vorbereiten.


Was ist ein sicherer Hafen?

Ein Safe-Haven-Vermögenswert ist ein Finanzinstrument, das in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs voraussichtlich erhalten bleibt oder sogar an Wert gewinnt. Diese Vermögenswerte sind nicht korreliert oder korrelieren negativ mit der Gesamtwirtschaft, was bedeutet, dass sie im Falle eines Marktcrashs aufgewertet werden könnten.

Es gibt bestimmte Merkmale, die Vermögenswerte häufig aufweisen, die zu ihrem Ruf als sicherer Hafen beitragen, darunter:
  • Liquidität : Der Vermögenswert muss jederzeit leicht in Bargeld umwandelbar sein
  • Funktionalität : Der Vermögenswert muss eine Nutzung haben, die kontinuierlich eine langfristige Nachfrage befriedigt
  • Begrenztes Angebot : Das Wachstum des Angebots sollte niemals die Nachfrage überwiegen
  • Nachfragesicherheit: Es ist unwahrscheinlich, dass der Vermögenswert ersetzt wird oder veraltet ist
  • Dauerhaftigkeit: Der Vermögenswert sollte im Laufe der Zeit nicht verfallen oder verrotten

Nicht jeder sichere Hafen wird all diese Eigenschaften aufweisen, daher müssen Anleger ein Urteil über den für das Wirtschaftsklima am besten geeigneten sicheren Hafen fällen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das, was einen guten sicheren Hafen für einen Marktabschwung ausmacht, möglicherweise nicht die gleichen Ergebnisse in einem anderen Markt erzielt. Daher müssen sich die Anleger darüber im Klaren sein, was sie durch den Einsatz von sicheren Häfen erzielen möchten.


Wie man mit sicheren Häfen handelt

Marktabschwünge sind ein unvermeidlicher Bestandteil der Marktzyklen, was bedeutet, dass es im besten Interesse eines Anlegers liegt, sich so gut wie möglich darauf vorzubereiten.

In Zeiten der Finanzkrise übertreffen Vermögenswerte, die als sichere Häfen angesehen werden, tendenziell die überwiegende Mehrheit der Märkte. Obwohl sichere Häfen in erster Linie von Anlegern genutzt werden, um den Wert ihres Portfolios zu schützen, ist es für Händler wichtig, sichere Häfen zu identifizieren und dieses Verständnis zu nutzen, um Preisbewegungen zu antizipieren und ihre eigenen Strategien umzusetzen.

Zum Beispiel könnte die Verlagerung von „riskanteren“ Vermögenswerten zu einem plötzlichen Rückgang des Marktpreises führen, wenn Anleger in sichere Häfen strömen, was bedeutet, dass Sie in Betracht ziehen könnten, aus Long-Positionen auszusteigen oder Short-Positionen einzugehen. Wenn Sie jedoch sicher sind, dass Sie die sicheren Häfen des Augenblicks identifizieren können, besteht das Potenzial, von steigenden Preisen zu profitieren.

Es gibt keine definitive Möglichkeit, die Muster von Safe-Haven-Assets zu handeln, da alles von Ihrer Motivation abhängt. Unabhängig davon, ob Sie Preisbewegungen nutzen oder ihre eigenen Positionen anpassen möchten, um sich vor fallenden Preisen zu schützen, ist es wichtig, die vorherrschende Marktstimmung in Bezug auf sichere Häfen zu verstehen.

Beispiele für Safe-Haven-Assets

Beliebte sichere Häfen können sich im Laufe der Zeit ändern. Daher ist es wichtig, mit den Investitionstrends Schritt zu halten. Es gibt jedoch einige sichere Häfen, die im Laufe der Jahre die Favoriten geblieben sind, darunter:
  • Gold
  • Staatsanleihen
  • US Dollar
  • Japanische YEN
  • Schweizerfranken
  • Defensive Aktien


Gold

Wenn Menschen an einen sicheren Hafen denken, werden sie höchstwahrscheinlich an Gold denken. Als physische Ware wird der Goldpreis nicht oft von den Zinsentscheidungen der Zentralbanken beeinflusst, und im Gegensatz zu Papierwährungen kann sein Angebot nicht durch Maßnahmen wie das Drucken manipuliert werden.

Das vielleicht stärkste Beispiel für Gold als sicheren Hafen war die globale Finanzkrise von 2008. Der Zufluss von Investitionen führte beispielsweise allein im Jahr 2009 zu einem Anstieg des Goldpreises um fast 24% und setzte diesen Aufwärtstrend bis 2011 fort.
Was ist ein Safe Haven Asset? Wie man sie mit Exness handelt

Viele betrachten die Entscheidung, Gold zu kaufen, als eine Verhaltensverzerrung, die auf der Geschichte der Goldwährung basiert und als Wertspeicher dient. Die Theorie besagt, dass Anleger, da Gold in der Vergangenheit als sicherer Hafen angesehen wurde, wenn Anzeichen eines signifikanten Markteinbruchs vorliegen, auf das Edelmetall schwärmen. Gold als sicherer Hafen ist zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung geworden.


Staatsanleihen

Staatsanleihen sind im Wesentlichen eine feste Laufzeit „Ich schulde Ihnen etwas“ von einer Regierung, die regelmäßige Zinszahlungen hat - Schatzwechsel und Schuldverschreibungen sind eine Art Anleihe. Der einzige Unterschied zwischen ihnen besteht darin, wie lange es dauert, bis Sie vollständig erstattet werden. Schatzwechsel haben eine Laufzeit von einem Jahr oder weniger, während Staatsanleihen eine Laufzeit von zehn Jahren oder mehr haben können.

Anleger haben tendenziell mehr Vertrauen in Anleihen, die von Regierungen der Industrieländer ausgegeben werden - am beliebtesten sind US-Schatzwechsel. Ihr Status als sicherer Hafen basiert auf dem Kreditstatus der US-Regierung und der hohen Einkommensqualität in US-Dollar. Mit solch einem stabilen Einkommen hinter dem Vermögenswert betrachten Anleger Staatsanleihen als risikofreien sicheren Hafen, insbesondere weil alles, was investiert wird, nach Fälligkeit der Rechnung vollständig zurückgezahlt wird.

Zum Beispiel fielen im Februar 2018 die Aktien aufgrund steigender Anleiherenditen und schickten ironischerweise Anleger dazu, US-Staatsanleihen als sicheren Hafen zu nutzen.

US Dollar

Seit über 50 Jahren ist der US-Dollar einer der beliebtesten Zufluchtsorte in Zeiten wirtschaftlicher Abschwünge. Es weist eine Reihe von Safe-Haven-Merkmalen auf - vor allem ist es die liquideste Währung auf dem Forex-Markt.

Dieses Vertrauen in den US-Dollar kam aus dem Bretton Woods-Abkommen von 1944, das das System der festen Währung einführte und den Dollar zur wichtigsten Reservewährung der Welt machte. Auch nach der Abschaffung dieses Systems behielt der US-Dollar seine Position als sicherer Hafen, da er die größte Volkswirtschaft der Welt darstellte.

Obwohl viele dachten, der Status des Dollars als sicherer Hafen würde durch die erhöhte Volatilität, die durch die kontroverse Politik von US-Präsident Donald Trump verursacht wird, beschädigt, scheint es, dass er immer noch von den Strömen sicherer Häfen profitiert. Obwohl Handelsspannungen Schwankungen zwischen Aktienmärkten und Rohstoffen verursachten, verzeichnete der US-Dollar-Index zwischen Januar und August 2018 einen Anstieg von 5,29%.
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Japanische YEN

Der japanische Yen gilt als sicherer Hafen, da er gegenüber dem Dollar häufig an Wert gewinnt, wenn US-Aktien und Staatsanleihen volatil sind.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die japanische Wirtschaft umstrukturiert, wodurch sie andere globale Volkswirtschaften einholen konnte. Die Bank of Japan (BoJ) wurde hoch angesehen und der Yen wurde als wichtige globale Währung etabliert. Trotz fortgesetzter Eingriffe der Regierung hat die Liquidität des Yen in Zeiten finanzieller Not weiterhin Investoren angezogen.

Der Yen verdiente sich seinen Ruf als sicherer Hafen aufgrund des hohen Handelsüberschusses Japans gegenüber seiner Verschuldung. Der Wert ausländischer Vermögenswerte, die von japanischen Investoren gehalten werden, ist weitaus höher als der Wert japanischer Vermögenswerte, die von ausländischen Investoren geschuldet werden. Dies bedeutet, dass Geld aus anderen Währungen in die heimischen Märkte zurückkehrt, was den Yen stärkt.

Ein weiterer Grund dafür, dass der Yen in Zeiten von Marktturbulenzen weiterhin als sicherer Hafen fungiert, ist, dass jeder glaubt, dass dies der Fall ist. Ähnlich wie Gold ist es zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung geworden.


Schweizerfranken

Eine Studie der Deutschen Bundesbank ergab, dass der Schweizer Franken häufig an Wert gewann, wenn der globale Aktienmarkt Anzeichen von finanzieller Belastung aufwies.

Häufige Gründe, warum Anleger den Schweizer Franken als sichere Währung bevorzugen, sind die politische Neutralität der Schweizer Regierung, die starke Schweizer Wirtschaft und ihr entwickelter Bankensektor.

Die Unabhängigkeit des Landes von der EU hat es auch unter negativen politischen und wirtschaftlichen Umständen zu einem beliebten Kapitalhafen gemacht. Tatsächlich floss während der Krise in der Eurozone so viel Geld in den Franken, dass die Schweizer Zentralbank eine vorübergehende Währungsbindung gegenüber dem Euro einführte, um zu versuchen, ihre Landeswährung zu schwächen.

Defensive Aktien

Anleger, die ihr Risiko in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs steuern möchten, könnten sich auch defensiven Aktien zuwenden, da sie in Rezessionen tendenziell besser abschneiden als der breitere Aktienmarkt.

Defensive Aktien beschreiben die Anteile von Unternehmen, die an der Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen wie Versorgungsunternehmen, Grundnahrungsmitteln, Nahrungsmitteln und Getränken sowie Gesundheitswesen beteiligt sind. Sie gelten als sichere Häfen, da sie aufgrund der ständigen Nachfrage nach ihren Produkten auch in Zeiten wirtschaftlicher Instabilität wahrscheinlich stabil bleiben.

Defensive Aktien sollten nicht mit „Verteidigungsaktien“ verwechselt werden, die sich auf Waffenhersteller und andere im Waffenhandel beziehen.
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